Vice Responsabile Ufficio Tesoreria - Sede Centrale, Firenze
30.000 € - 32.100 €STARHOTELS
Starhotels, gruppo privato alberghiero italiano, è leader nei segmenti upscale e upper-upscale & luxury, con 34 strutture 4 e 5 stelle, situate nel cuore delle migliori destinazioni italiane oltre a Londra, Parigi e New York, per un totale di oltre 4.200 camere.
Posizione:
Unisciti a Starhotels e diventa parte del team dell’area Amministrazione, Finanza & Controllo come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria , presso la Sede Amministrativa di Firenze .
Come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria supporterai operativamente il Responsabile di Tesoreria nella gestione quotidiana della liquidità del Gruppo, assicurando il corretto svolgimento delle attività di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari delle singole società e strutture alberghiere, inclusi i rapporti finanziari infragruppo , nel rispetto delle procedure interne e delle scadenze.
Le tue responsabilità includono:
Gestione quotidiana della tesoreria
- Gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri delle società e delle strutture alberghiere.
- Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e della liquidità disponibile.
- Inserimento, controllo e autorizzazione dei pagamenti (fornitori, utenze, leasing, stipendi, imposte).
- Verifica e gestione degli incassi provenienti dalle strutture (POS, bonifici, carte di credito, OTA).
Gestione POS Acquiring
- Gestione operativa dei contratti di acquiring POS (banche e provider) a livello di Gruppo.
- Monitoraggio e controllo degli incassi POS per circuito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.).
- Verifica della corretta tempistica degli accrediti e delle condizioni economiche applicate (commissioni, valute, costi accessori).
- Gestione delle anomalie di incasso (mancati o ritardati accrediti, differenze).
- Gestione delle contestazioni e dei chargeback, in coordinamento con le strutture e la contabilità.
- Supporto alle strutture per:
- attivazione e disattivazione POS,
- modifiche contrattuali,
- problematiche operative e tecniche.
- Coordinamento con contabilità generale per la riconciliazione degli incassi POS.
Gestione contratti di assicurazione
- Gestione operativa dei contratti assicurativi di Gruppo , in particolare: RCT/RCO, All Risks, Rischi Catastrofali.
- Monitoraggio delle scadenze, dei rinnovi e dei premi assicurativi.
- Verifica della corretta copertura assicurativa delle strutture e delle società del Gruppo.
- Gestione dei rapporti con broker assicurativi e compagnie.
- Raccolta e aggiornamento dei dati assicurativi delle strutture (valori assicurati, superfici, attività, rischi).
- Supporto alla Direzione nella valutazione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni di garanzia.
- Supporto operativo nella gestione dei sinistri: raccolta documentazione dalle strutture, interfaccia con broker/compagnie, monitoraggio degli indennizzi.
- Pianificazione dei pagamenti dei premi e inserimento dei flussi assicurativi nel cash flow.
Gestione dei rapporti infragruppo
- Gestione operativa dei flussi finanziari infragruppo (finanziamenti, anticipazioni, rimborsi, cash pooling).
- Riconciliazione periodica dei saldi infragruppo e verifica della corretta quadratura contabile.
- Supporto nella predisposizione della documentazione relativa a finanziamenti e movimenti infragruppo.
- Coordinamento con la contabilità generale per la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo.
- Monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate ai rapporti finanziari tra società del Gruppo.
- Supporto alle strutture per tematiche di tesoreria, POS, rapporti infragruppo e assicurazioni
Pianificazione finanziaria
- Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve termine, includendo i flussi infragruppo.
- Analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi.
- Supporto al controllo del capitale circolante a livello di Gruppo
- Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di finanziamento (Hot Money - Mutui – Leasing ecc.)
- Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di investimento (Time Deposit, Fondi di investimento, ETF, Obbligazioni, Azioni ecc.)
Rapporti bancari
- Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti.
- Preparazione e aggiornamento della documentazione bancaria.
Coordinamento interno
Interfaccia operativa con:
- uffici amministrativi delle strutture,
- contabilità fornitori e clienti,
- controllo di gestione.
- Supporto alle strutture alberghiere per tematiche di tesoreria e pagamenti.
- Supporto alle strutture e alle società del Gruppo per tematiche di tesoreria e rapporti infragruppo.
Supporto al Responsabile di Tesoreria
- Sostituzione in caso di assenza.
- Contributo al miglioramento delle procedure di tesoreria, POS e assicurazioni.
- Collaborazione alla reportistica finanziaria periodica per la Direzione.
Controllo e procedure
- Verifica del rispetto delle procedure di Gruppo in ambito tesoreria, POS e assicurazioni.
- Supporto alle attività di revisione e audit.
- Presidio delle scadenze finanziarie e contrattuali
Requisiti:
Supera le aspettative dimostrando:
- Esperienza operativa di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria operativa in contesti strutturati, multi-società o nel settore alberghiero.
- Conoscenza dei flussi finanziari tipici del settore hospitality e con gestione di rapporti infragruppo.
- Ottima conoscenza di Excel e sistemi gestionali/ERP.
- Conoscenza ed utilizzo del software di Tesoreria DOC Finance
- Familiarità con strumenti di pagamento elettronici e sistemi bancari.
- Approccio pratico e orientato alla soluzione.
- Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.
- Capacità di lavorare in un contesto dinamico e multi-struttura.
- Buone capacità relazionali e di coordinamento operativo.
Altre informazioni:
Apriti ad un mondo di benefit che includono:
- Tariffe esclusive sui soggiorni negli hotel del gruppo.
- Convenzioni aziendali e sconti con i nostri partner.
Le nostre politiche retributive prevedono l’applicazione del CCNL dell’Industria Turistica e quindi 14 mensilità.
La Retribuzione Complessiva è formata da paga base e quota provinciale corrispondenti alle tabelle di classificazione contrattuale, e da elementi aggiuntivi individuali (es. Superminimo), da definire in fase di selezione, che valorizzano il profilo professionale e le competenze acquisite dal candidato, nonché l’autonomia ed il livello di responsabilità richiesto dalla posizione.
In particolare per questo ruolo prevediamo:
- Inquadramento : livello B1, o A2 del CCNL Industria Turistica, definito in base all’esperienza maturata, alle competenze acquisite e al grado di autonomia richiesto dal ruolo.
- Retribuzione : allineata per quanto riguarda la paga base a quanto previsto dal CCNL Industria Turistica per il livello di inserimento (da €30.000 a €32.100), alla quale devono essere aggiunti i seguenti ulteriori elementi :
- Buoni Pasto da € 8 per ogni giorno di presenza.
- Retribuzione Variabile:
-Premio di risultato secondo quanto previsto dal Contratto Integrativo Aziendale, utilizzabile in Welfare
-MBO 10%
I dipendenti del gruppo Starhotels beneficiano inoltre di un Contratto Integrativo Aziendale che prevede condizioni di miglior favore con riguardo a molti aspetti del rapporto di lavoro.
Cogli le opportunità di crescita con:
- Possibilità di avanzamento di carriera tramite il nostro Performance Management Program.
- Il vantaggio di essere parte di un’organizzazione ambiziosa e attenta ai propri talenti.
- Percorsi di formazione e sviluppo professionale.
In Starhotels, il nostro impegno per l'uguaglianza e l'inclusione esprime la nostra volontà di creare un ambiente lavorativo che riconosca e apprezzi l’unicità di ogni persona e promuova la diversità in tutte le sue sfaccettature. Questa posizione è aperta a candidati di qualsiasi origine, senza distinzione di etnia, genere, orientamento sessuale o disabilità.
Unisciti a noi per dare forma ad una carriera meravigliosa!
Manda la tua candidatura e iniziamo a creare dei bellissimi ricordi insieme.
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