Back Office Fondi - Controlli NAV

Profilo

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi Controlli NAV

Responsabilità

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Nav Control e si occuperà delle seguenti attività:

· Verificare il corretto svolgimento delle attività previste dagli SLA concordati con i clienti;

· Controllare operazioni su strumenti finanziari (azioni, obbligazioni, OICR, derivati, repo, securities lending, cambi, sottoscrizioni e rimborsi quote;

· Eseguire e validare il calcolo del NAV (Net Asset Value) dei fondi, analizzandone le variazioni più rilevanti;

· Controllo del numero di quote in circolazione confrontando i dati del Transfer Agent del cliente con quelli della Banca Depositaria;

· Controlli sui movimenti dei derivati quotati con verifica la coerenza tra i movimenti di cassa contabilizzati;

· Registrazione delle operazioni con il verificare il prezzo di ogni strumento finanziario contabilizzato;

· Verificare tutte le registrazioni contabili;

· Archiviare tutta la documentazione rilevante e renderla disponibile al cliente e ai revisori esterni.

Skill e Professionalità

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:

• Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini

• Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV o strumenti finanziari

• Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office

• Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Informazioni retributive

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato Retribuzione mensile: 2742 lordi + buoni pasto da 8

Informazioni Aggiuntive

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6. Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

Sede di lavoro: Milano

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.

Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).