Vice Responsabile Ufficio Tesoreria - Sede Centrale, Firenze

Unisciti a Starhotels e diventa parte del team dell’area Amministrazione, Finanza & Controllo come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria , presso la Sede Amministrativa di Firenze .

Come Vice Responsabile Ufficio Tesoreria supporterai operativamente il Responsabile di Tesoreria nella gestione quotidiana della liquidità del Gruppo, assicurando il corretto svolgimento delle attività di incasso e pagamento, la gestione dei flussi finanziari delle singole società e strutture alberghiere, inclusi i rapporti finanziari infragruppo , nel rispetto delle procedure interne e delle scadenze.

Le tue responsabilità includono:

Gestione quotidiana della tesoreria

• Gestione operativa dei flussi di cassa giornalieri delle società e delle strutture alberghiere.
• Monitoraggio giornaliero dei saldi bancari e della liquidità disponibile.
• Inserimento, controllo e autorizzazione dei pagamenti (fornitori, utenze, leasing, stipendi, imposte).
• Verifica e gestione degli incassi provenienti dalle strutture (POS, bonifici, carte di credito, OTA).
• Gestione operativa dei contratti di acquiring POS (banche e provider) a livello di Gruppo.
• Monitoraggio e controllo degli incassi POS per circuito (Visa, Mastercard, Amex, ecc.).
• Verifica della corretta tempistica degli accrediti e delle condizioni economiche applicate (commissioni, valute, costi accessori).
• Gestione delle anomalie di incasso (mancati o ritardati accrediti, differenze).
• Gestione delle contestazioni e dei chargeback, in coordinamento con le strutture e la contabilità.
• Supporto alle strutture per:
  • attivazione e disattivazione POS,
  • modifiche contrattuali,
  • problematiche operative e tecniche.
• Coordinamento con contabilità generale per la riconciliazione degli incassi POS.

Gestione contratti di assicurazione

• Gestione operativa dei contratti assicurativi di Gruppo , in particolare: RCT/RCO, All Risks, Rischi Catastrofali.
• Monitoraggio delle scadenze, dei rinnovi e dei premi assicurativi.
• Verifica della corretta copertura assicurativa delle strutture e delle società del Gruppo.
• Gestione dei rapporti con broker assicurativi e compagnie.
• Raccolta e aggiornamento dei dati assicurativi delle strutture (valori assicurati, superfici, attività, rischi).
• Supporto alla Direzione nella valutazione di massimali, franchigie, scoperti ed estensioni di garanzia.
• Supporto operativo nella gestione dei sinistri: raccolta documentazione dalle strutture, interfaccia con broker/compagnie, monitoraggio degli indennizzi.
• Pianificazione dei pagamenti dei premi e inserimento dei flussi assicurativi nel cash flow.

Gestione dei rapporti infragruppo

• Gestione operativa dei flussi finanziari infragruppo (finanziamenti, anticipazioni, rimborsi, cash pooling).
• Riconciliazione periodica dei saldi infragruppo e verifica della corretta quadratura contabile.
• Supporto nella predisposizione della documentazione relativa a finanziamenti e movimenti infragruppo.
• Coordinamento con la contabilità generale per la corretta contabilizzazione delle operazioni infragruppo.
• Monitoraggio delle scadenze e delle condizioni applicate ai rapporti finanziari tra società del Gruppo.
• Supporto alle strutture per tematiche di tesoreria, POS, rapporti infragruppo e assicurazioni

Pianificazione finanziaria

• Predisposizione e aggiornamento del cash flow previsionale a breve termine, includendo i flussi infragruppo.
• Analisi degli scostamenti tra previsioni e dati consuntivi.
• Supporto al controllo del capitale circolante a livello di Gruppo
• Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di finanziamento (Hot Money - Mutui – Leasing ecc.)
• Conoscenza ed utilizzo delle principali operazioni di investimento (Time Deposit, Fondi di investimento, ETF, Obbligazioni, Azioni ecc.)

Rapporti bancari

• Supporto nella gestione delle linee di credito e degli affidamenti.
• Preparazione e aggiornamento della documentazione bancaria.

Coordinamento interno

• uffici amministrativi delle strutture,
• contabilità fornitori e clienti,
• controllo di gestione.
• Supporto alle strutture alberghiere per tematiche di tesoreria e pagamenti.
• Supporto alle strutture e alle società del Gruppo per tematiche di tesoreria e rapporti infragruppo.

Supporto al Responsabile di Tesoreria

• Sostituzione in caso di assenza.
• Contributo al miglioramento delle procedure di tesoreria, POS e assicurazioni.
• Collaborazione alla reportistica finanziaria periodica per la Direzione.

Controllo e procedure

• Verifica del rispetto delle procedure di Gruppo in ambito tesoreria, POS e assicurazioni.
• Supporto alle attività di revisione e audit.
• Presidio delle scadenze finanziarie e contrattuali

Supera le aspettative dimostrando:

• Esperienza operativa di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria operativa in contesti strutturati, multi-società o nel settore alberghiero.
• Conoscenza dei flussi finanziari tipici del settore hospitality e con gestione di rapporti infragruppo.
• Ottima conoscenza di Excel e sistemi gestionali/ERP.
• Conoscenza ed utilizzo del software di Tesoreria DOC Finance
• Familiarità con strumenti di pagamento elettronici e sistemi bancari.
• Approccio pratico e orientato alla soluzione.
• Precisione, affidabilità e rispetto delle scadenze.
• Capacità di lavorare in un contesto dinamico e multi-struttura.
• Buone capacità relazionali e di coordinamento operativo.

Apriti ad un mondo di benefit che includono:

• Soggiorni esclusivi scontati all'interno del gruppo
• Sconti con i nostri partner

Accogliamo ospiti da tutto il mondo, quindi è importante che tu sappia comunicare in:

• Italiano – fluentemente

In Starhotels, il nostro impegno per l'uguaglianza e l'inclusione esprime la nostra volontà di creare un ambiente lavorativo che riconosca e apprezzi l’unicità di ogni persona e promuova la diversità in tutte le sue sfaccettature. Questa posizione è aperta a candidati di qualsiasi origine, senza distinzione di etnia, genere, orientamento sessuale o disabilità.