Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel

Back Office Fondi - Pagamenti e Riconciliazioni

La risorsa entrerà a far parte del team Payments & Reconciliations dedicato ai fondi Real Estate e Private Equity, occupandosi delle attività operative di gestione dei pagamenti e riconciliazione dei flussi finanziari.

Responsabilità

- Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote.

Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione.

Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi.

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative.

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi.
CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
Sede di lavoro Milano.

Data inizio prevista: 07/09/2026

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

• Full Time

Retribuzione: 2742/Mensile

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).