Quantitative Market Risk Analyst

ph3Società /h3 pBanca Mediolanum /p pBanca Mediolanum è un'organizzazione che ridefinisce il panorama finanziario con oltre tre decenni di innovazione. Attraverso le società che ne fanno parte, si dedica a fornire servizi finanziari, bancari e assicurativi su misura che rispondano alle esigenze uniche di ogni cliente. La Banca si impegna a costruire relazioni durature basate sulla fiducia, trasparenza e sull'attenzione ai dettagli. La nostra è una realtà dinamica, fondata su relazioni, responsabilità e libertà. La nostra cultura promuove la positività, la responsabilità e l'innovazione sostenibile. Siamo convinti che il successo di un'azienda sia il risultato del successo individuale dei suoi membri. Nel Gruppo Mediolanum, ti offriamo più di un lavoro: l'opportunità di contribuire a un cambiamento positivo e di crescere insieme a noi. /p h3Posizione /h3 pQuantitative Market Risk Analyst /p pLa risorsa sarà inserita nell'Unità MarketRisk della funzione di Risk Management. Tale Unità è responsabile dello sviluppo e della manutenzione dei modelli quantitativi di rischio di mercato, dei modelli di pricing e delle attività di stress test a supporto dei portafogli di proprietà e dei prodotti e servizi di investimento collocati alla clientela, incluse le gestioni patrimoniali e le soluzioni di investimento. /p h3Responsabilità primarie /h3 ul liImplementazione e sviluppo della reportistica direzionale a supporto del Board e dei Comitati interni, con particolare attenzione alla sintesi dei rischi rilevanti e all'evoluzione degli Asset Under Management (AUM) /li liMonitoraggio del rischio di mercato e produzione della reportistica periodica sugli indicatori di rischio dei portafogli delle gestioni patrimoniali /li liPredisposizione di un framework di controlli di livello II in ambito rischio strategico legato al business dell'asset management e della qualità della consulenza finanziaria /li liMonitoraggio e verifica dell'adeguatezza MiFID dei prodotti e delle soluzioni di investimento rispetto ai profili di rischio della clientela /li liAggiornamento e manutenzione di policy e procedure in coerenza con il framework normativo e con l'evoluzione dei modelli e dei processi interni /li /ul h3Profilo competenze / Requisiti /h3 ul liLaurea specialistica in discipline economico-finanziarie e/o quantitative. /li li2-3 anni di esperienza in un ruolo analogo in una primaria istituzione finanziaria o straniera. /li liBuona conoscenza della lingua inglese. /li liConoscenza della normativa ed orientamenti europei (Basilea, CRR/CRD, UCITS, ESMA, MIFID) e predisposizione all'aggiornamento continuo. /li liBuona conoscenza di linguaggi di programmazione quali Python, VBA, SQL. Si richiede un'ottima conoscenza del pacchetto Office, in particolare di Excel e Power Point. /li liBuona comprensione delle dinamiche dei mercati finanziari internazionali. /li /ul h3Contratto, Inquadramento e Retribuzione /h3 ul liTipologia di Contratto: Tempo Indeterminato /li liCCNL applicato: Credito /li liRAL di riferimento: €35.000 - €45.000. La proposta economica e il livello di inquadramento saranno commisurati all'esperienza e alle competenze maturate. /li /ul h3Benefit /h3 ul liPremio di produzione aziendale /li liPiano welfare /li liPolizza sanitaria ( + medico online) /li liFondo pensione con contributo integrativo aziendale /li liServizi finanziari e assicurativi agevolati /li liMediolanum Corporate University (Polo formativo) /li liAsilo aziendale /li liRistorazione in loco /liliTransfer dedicati ad uso esclusivo dei dipendenti (da/per Famagosta e San Donato) /li /ul h3Sede di lavoro /h3 pBasiglio - Milano 3 - partially remote /p pIl Gruppo Mediolanum si impegna a garantire la parità di trattamento a tutti i candidati secondo i principi di Diversity and Inclusion. /p /p #J-18808-Ljbffr