Treasury Specialist (m/f/x/d)

ppCategoria: FMCG (Fast Moving Consumer Goods)br/Luogo di lavoro: Bologna /ppPer primaria realtà industriale italiana, con sede a Bologna, caratterizzata da una forte complessità operativa e da un percorso di trasformazione dei processi Finance volto a incrementare integrazione, digitalizzazione e capacità di pianificazione finanziaria, sono alla ricerca di una persona da inserire in area Tesoreria. /ph3Responsabilità /h3ulliGestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie. /liliSupportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive. /liliPresidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie. /liliMonitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari. /liliGarantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative. /liliCoordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. /liliGestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate. /liliPredisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria. /liliContribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa. /liliPartecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari. /liliSupportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management. /li /ulh3Requisiti /h3ulliLaurea in Economia, Finanza o discipline affini. /liliEsperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi. /liliBuona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità. /liliEsperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari. /liliOttima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office. /liliConoscenza di SAP o di altri sistemi ERP. /liliGradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco. /liliBuona conoscenza della lingua inglese. /liliCostituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling. /li /ul /p #J-18808-Ljbffr