Treasury Specialist (m/f/x/d)

• Gestione strutturata, proattiva e trasparente della tesoreria



• Tesoreria, Piteco, CashPooling

Azienda

La risorsa entrerà a far parte dell'area Finance con l'obiettivo di contribuire alla gestione e all'ottimizzazione dei processi di tesoreria, garantendo il presidio della liquidità aziendale e supportando l'evoluzione degli strumenti e delle procedure di Treasury.

Opportunità

Le principali responsabilità associate al ruolo saranno:

• Gestire e monitorare i flussi di cassa giornalieri, assicurando una corretta pianificazione delle disponibilità finanziarie.



• Supportare la redazione delle previsioni di tesoreria di breve, medio e lungo periodo, analizzando gli scostamenti e individuando azioni correttive.



• Presidiare il cash flow management, contribuendo al miglioramento dell'accuratezza delle previsioni finanziarie.



• Monitorare la posizione finanziaria aziendale attraverso analisi periodiche della liquidità e dei fabbisogni finanziari.



• Garantire la corretta esecuzione dei pagamenti e degli incassi nel rispetto delle procedure interne e delle deleghe autorizzative.



• Coordinare le attività di riconciliazione bancaria e supportare la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari.



• Gestire le relazioni operative con gli istituti bancari e supportare il monitoraggio delle condizioni contrattuali applicate.



• Predisporre reportistica direzionale e dashboard dedicate al monitoraggio dei principali KPI di tesoreria.



• Contribuire allo sviluppo di strumenti digitali e all'automazione dei processi Treasury, favorendo una maggiore efficienza operativa.



• Partecipare a progetti trasversali finalizzati alla standardizzazione, semplificazione e integrazione dei processi finanziari.



• Supportare l'implementazione di nuove procedure, sistemi in ambito Treasury e Cash Management.

Competenze ed esperienza

• Laurea in Economia, Finanza o discipline affini.



• Esperienza di almeno 3 anni in ambito Tesoreria all'interno di contesti aziendali strutturati e complessi.



• Buona conoscenza dei processi di tesoreria, cash management e gestione della liquidità.



• Esperienza nella predisposizione di cash flow forecast e nell'analisi dei flussi finanziari.



• Ottima conoscenza di Excel e del pacchetto Microsoft Office.



• Conoscenza di SAP o di altri sistemi ERP.



• Gradita esperienza nell'utilizzo di sistemi di Treasury Management System (TMS), con particolare interesse per Piteco.



• Buona conoscenza della lingua inglese.



• Costituisce titolo preferenziale la conoscenza di strumenti e logiche di cash pooling.

Completa l'offerta

Si offre:

• Progetto di crescita in area Treasury, all'interno di un contesto organizzato e strutturato.



• Contratto a tempo indeterminato



• Retribuzione tra 35.000 e 45.000€.



• Possibilità di lavorare in modalità ibrida.