IMPIEGATO/A CONTABILE TESORERIA E FINANZA

Profilo Adecco HealthCare, divisione specializzata del gruppo Adecco, ricerca per importante realtà sanitaria cliente presente sul territorio lombardo, una risorsa da inserire nell area Finance per sede in zona nord Milano:

Addetto Tesoreria

La risorsa sarà inserita all interno del team Finance e avrà la responsabilità della gestione operativa e analitica della Tesoreria, occupandosi del monitoraggio dei flussi finanziari, della gestione dei rapporti bancari e della riconciliazione contabile, contribuendo all ottimizzazione della liquidità aziendale e all accuratezza dei dati finanziari all interno dell ERP aziendale.

Monitoraggio quotidiano dei saldi e dei movimenti bancari

Gestione e ottimizzazione dei flussi di cassa (Cash Management)

Registrazione contabile delle operazioni bancarie

Riconciliazione degli estratti conto e gestione delle partite aperte clienti/fornitori

Disposizione di bonifici nazionali ed esteri

Gestione RIBA, F24 e altre scadenze finanziarie tramite circuiti Corporate Banking (CBI)

Supporto nella redazione del rendiconto finanziario

Pianificazione finanziaria a breve e medio termine

Gestione documentazione bancaria (KYC, poteri di firma)

Verifica oneri e commissioni bancarie applicate

Esperienza di almeno 3-5 anni nel ruolo di Addetto Tesoreria o Contabile Finanziario in aziende strutturate

Laurea in Economia o Finanza, oppure Diploma di Ragioneria con comprovata esperienza

Conoscenza preferenziale di Oracle ERP

Ottima padronanza di Microsoft Excel (tabelle pivot, formule avanzate, gestione grandi volumi di dati)

Conoscenza di software specialistici di tesoreria (es. Conoscenza dei protocolli di comunicazione bancaria SEPA e SWIFT

Opportunità di crescita professionale nell area Finance

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi;