ADDETTO/A ALLA TESORERIA FULL TIME

Per storica realtà farmaceutica del territorio comasco, selezioniamo un/una
IMPIEGATO/A TESORERIA con iscrizione alle LISTE COLLOCAMENTO MIRATO

Rispondendo al Treasury Manager, il Treasury and CM Specialist, supporta nella gestione della liquidità aziendale, monitorando flussi di cassa (con un focus sugli incassi clienti), disposizione e registrazioni dei pagamenti, rispetto delle scadenze e impegni finanziari in coordinamento con il responsabile.

Monitoraggio e aggiornamento delle disponibilità liquide
Esecuzione e controllo dei pagamenti , con registrazioni dei movimenti bancari , riconciliazioni bancarie periodiche
Verifica del rispetto delle condizioni contrattuali applicate dalle banche, analizzando i fidi clienti
Supporto alla predisposizione della reportistica finanziaria periodica in collaborazione con l'area contabile per la corretta registrazione delle operazioni finanziarie

Riporto gerarchico : Responsabile Tesoreria
Interne : Ufficio tesoreria, ufficio contabile
Banche, clienti e fornitori

Diploma o Laurea triennale in ambito economico amministrativo
Breve esperienza in ruoli analoghi e in analisi affidabilità clienti
Familiarità con sistemi di home banking , software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel )
68/99 - categorie protette

Tipologia contrattuale: contratto diretto a tempo indeterminato - CCNL chimico farmaceutico con livello e retribuzione commisurata all'effettiva esperienza del candidato (Ral 27-30k)

Orario di lavoro: full time giornata

è autorizzata ad operare dal Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali (Aut. Ruolo: Amministrazione/Paghe e contributi
Full-time
PERM - Contratto a tempo indeterminato in azienda
Laurea Triennale

Conoscenza flussi, incassi e pagamenti, analisi affidabilità clienti
Familiarità con sistemi di home banking , software di tesoreria e software gestionali ERP, Pacchetto Office (in particolare Excel )