...CFO;
Controlli chiusure di cassa giornalieri, controllo flussi attivi e passivi della fatturazione, controllo della contabilità bancaria;
Reports dei flussi di liquidità attiva e passiva mensili/trimestrali/annuali e relative conciliazioni mensili.
Diploma di...
...fatture di
acquisto (Italia, CEE, entra CEE);
~ emissione e registrazione fatture di
vendita e invio SDI;
~ emissione ricevute bancarie dei clienti;
~ registrazioni bancarie (incassi, pagamenti,
commissioni);
~ registrazione pagamenti fornitori;
~ preparazione...
...seguenti attività:
importazione e registrazione fatture d'acquisto comprese fatture non elettroniche
registrazione movimenti bancari
predisposizione file scadenze settimanali
compilazione registri
creazione del controllo di gestione
controllo, sistemazione...