Treasury Specialist

Costim Real Estate è una Development Company attiva a livello nazionale nella rigenerazione urbana e nello sviluppo di progetti immobiliari di grande scala.

La mission di COSTIM è sviluppare grandi progetti di rigenerazione urbana “chiavi in mano” in conto proprio e di terzi basati sul concept ChorusLife, prototipo di “smart human district”.

Ci distinguiamo per un approccio integrato che combina competenze multidisciplinari, innovazione digitale e sostenibilità per creare spazi urbani connessi e di valore duraturo per comunità, territori e ambiente.

Per potenziare il nostro organico siamo alla ricerca di un/una: TREASURY SPECIALIST

Mission:

Assicurare la corretta gestione dei flussi monetari in entrata e in uscita, la tenuta della contabilità bancaria e il controllo puntuale delle spese aziendali, garantendo l'equilibrio finanziario e la conformità documentale con i principi contabili e le procedure aziendali.

Attività:

• Monitoraggio giornaliero della posizione di cassa e dei saldi bancari;
• Gestione dei pagamenti a fornitori, dipendenti e altri creditori nei tempi previsti;
• Coordinamento delle operazioni di incasso e raccordo con il ciclo attivo;
• Gestione degli anticipi, dei fidi bancari e delle linee di credito disponibili;
• Supporto nella pianificazione dei flussi di cassa a breve e medio termine;
• Interfaccia operativa con le banche per l'esecuzione di operazioni finanziarie;
• Utilizzo delle piattaforme di home banking per disposizioni, bonifici, RIBA e SDD;
• Monitoraggio dei costi bancari e rendicontazione delle commissioni;
• Supporto nella predisposizione di documentazione per pratiche di finanziamento;
• Riconciliazione periodica degli estratti conto bancari con i registri contabili;
• Registrazione puntuale a gestionale delle operazioni di tesoreria;
• Controllo e quadratura dei conti transitori di banca e cassa;
• Registrazione e riconciliazione degli estratti conto delle carte di credito, verificando la corrispondenza tra le transazioni e i giustificativi di spesa;
• Controllo formale e sostanziale delle note spese dei dipendenti, assicurando che siano conformi alla Travel Policy aziendale e supportate dalla documentazione fiscale corretta (fatture/ricevute);
• Supporto alla chiusura mensile e annuale del bilancio.

Requisiti:

• Formazione: diploma di Ragioneria o Laurea Triennale/Magistrale in Economia o discipline equivalenti;
• Esperienza: esperienza pregressa (es. 3-6 anni) nel ruolo;
• Conoscenze Tecniche: solida conoscenza della Contabilità Generale (Ciclo Attivo e Passivo) e norme basilari in materia di IVA e fiscalità;
• Software di Tesoreria: l’esperienza nell’utilizzo di Treasury Management System (es. DocFinance, Kyriba o equivalenti), nonché dei moduli di tesoreria ERP (preferibilmente SAP) costituisce titolo preferenziale;
• Conoscenza avanzata di Microsoft Excel;
• Home banking / piattaforme bancarie: gestione bonifici, RIBA, SDD, estratti conto;
• Conoscenza delle principali operazioni di finanza aziendale (linee di credito, fideiussioni, ecc.);
• Familiarità con i principi contabili OIC; la conoscenza degli IFRS costituisce titolo preferenziale.

Tipologia contratto: tempo indeterminato

Sede di lavoro: Bergamo

I/le candidati/e interessati/e dovranno indicare nel CV la seguente frase, in caso contrario la candidatura non sarà presa in considerazione: “Dichiaro di aver letto e di accettare l'informativa sul trattamento dei dati personali disponibile sul sito aziendale e di prestare il mio consenso alla registrazione e all'utilizzo dei miei dati personali che saranno trattati nel rispetto del Reg. UE 679/2016 (c.d. GDPR)”.