Temporary Treasury Manager

ppbTipologia contrattuale: /bassunzione in p.iva/contratto di Temporary Management /p pbSede di lavoro: /bprovincia di Udine (bin sede /b) /p pPer conto di una realtà con sede in provincia di Udine, siamo alla ricerca di un/una bTEMPORARY TREASURY MANAGER /bcon esperienza nella gestione della tesoreria e nella pianificazione finanziaria. La persona selezionata rappresenterà il punto di riferimento per la gestione della liquidità, i rapporti con gli istituti di credito e il presidio dei principali rischi finanziari. /p h3Principali responsabilità /h3 ul liGestire la posizione finanziaria e la liquidità del Gruppo, garantendo un presidio puntuale dei flussi di cassa; /li liElaborare cash flow previsionali di breve, medio e lungo periodo, budget e forecast finanziari; /li liAnalizzare gli scostamenti rispetto alle previsioni; /li liPredisporre la reportistica periodica relativa alla situazione finanziaria e al working cash flow; /li liGestire i rapporti con banche e istituti di credito, negoziando e monitorando condizioni, affidamenti e strumenti finanziari; /li liIndividuare e ottimizzare le fonti di finanziamento necessarie alla copertura dei fabbisogni aziendali; /li liPresidiare i rischi di tasso e di cambio, definendo le opportune strategie di copertura; /li liGestire operativamente pagamenti, riconciliazioni bancarie, home banking, fideiussioni e lettere di credito; /li liAssicurare l’affidabilità delle previsioni di incasso e pagamento, interfacciandosi con le diverse funzioni aziendali; /li liSupportare le chiusure periodiche, gli audit e le verifiche dei revisori per gli ambiti di competenza. /li liEsperienza consolidata in ruoli di tesoreria; /li liEsperienza all’interno di aziende strutturate o gruppi societari; /li liCompetenze avanzate nella gestione della tesoreria, della pianificazione finanziaria e dei rapporti bancari; /li liEsperienza nel presidio dei rischi di tasso e di cambio; /li liSolide conoscenze contabili e finanziarie; /li liCapacità di lettura e analisi dei principali indicatori economico-finanziari; /li /ul /p #J-18808-Ljbffr