Treasury & Accounting Manager

ppPlax Group, azienda leader nella produzione di componenti plastici per il mercato B2B, è sinonimo di innovazione, affidabilità e qualità. In un’ottica di continua crescita e potenziamento del team, ricerchiamo un/una Treasury Accounting Manager che riporterà al responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria. /ppIn questo ruolo avrai il compito di assicurare la corretta gestione della tesoreria operativa delle società assegnate, garantendo il monitoraggio della liquidità, la gestione dei rapporti bancari e la corretta contabilizzazione dei movimenti finanziari. Il ruolo prevede inoltre il presidio delle attività di contabilità generale e il supporto alle chiusure periodiche, contribuendo all’affidabilità dei dati amministrativi e finanziari del Gruppo. /ph3Le tue principali attività includeranno: /h3ulliGestione dei flussi di cassa giornalieri. /liliMonitoraggio delle disponibilità liquide e delle linee di credito. /liliPredisposizione, verifica ed esecuzione dei pagamenti. /liliGestione operativa dei rapporti con gli istituti bancari. /liliElaborazione dei forecast di cassa a breve e medio termine. /liliSupporto nella gestione della posizione finanziaria e delle esigenze di funding. /li /ulh3Contabilità generale e finanziaria /h3ulliRegistrazione e riconciliazione dei movimenti bancari. /liliContabilizzazione di interessi, commissioni, finanziamenti e altri movimenti finanziari. /liliQuadratura e riconciliazione delle posizioni bancarie. /liliTenuta delle scritture di contabilità generale. /liliRegistrazione delle scritture di assestamento e rettifica. /liliSupporto alle chiusure contabili mensili e annuali. /liliPredisposizione della reportistica periodica di tesoreria. /liliAnalisi della posizione finanziaria e della liquidità. /liliSupporto alla Responsabile Amministrazione, Contabilità e Tesoreria nelle attività di pianificazione finanziaria e controllo. /li /ulpCerchiamo una persona motivata, curiosa e proattiva, con mentalità analitica e una forte attitudine al lavoro di squadra. /ph3Requisiti /h3ulliLaurea in Economia o discipline affini. /liliEsperienza di almeno 5 anni in ruoli di tesoreria e contabilità generale. /liliSolida conoscenza della contabilità generale e dei principi contabili. /liliOttima conoscenza di Excel. /liliEsperienza nell’utilizzo di ERP aziendali. /liliCapacità analitiche, precisione e orientamento ai risultati. /li /ulh3Requisiti preferenziali /h3ulliEsperienza in gruppi industriali o società strutturate. /liliEsperienza nella gestione di cash pooling. /liliConoscenza di sistemi di Treasury Management. /li /ulh3Benefici /h3ulliInserimento in un contesto innovativo, giovane e dinamico. /liliUn team collaborativo e orientato alla crescita. /liliPercorsi di crescita professionale /li /ulpSi autorizza il trattamento dei dati personali contenuti nel curriculum vitae in base all’art. 13 del D. Lgs. 196/2003 e all’art. 13 del Regolamento UE 2016/679, in tema di “Codice in materia di protezione dei dati personali”. /p /p #J-18808-Ljbffr