Addetto alla tesoreria di Gruppo Pescara
1.600 - 2.000 €/meseDirezione Lavoro
Direzione Lavoro spa Filiale di L'Aquila, ricerca
Addetto alla tesoreria di Gruppo
Inserito/a all'interno della D irezione Amministrazione, Finanza e Controllo, la risorsa riporterà direttamente al CFO e si occuperà della gestione operativa e strategica della tesoreria di Gruppo.
Avrà la responsabilità di ottimizzare i flussi finanziari sia della Holding che delle società operative, garantendo l'efficienza della pianificazione finanziaria, la gestione evoluta del software Doc Finance e il presidio delle relazioni con il sistema bancario.
Principali Responsabilità e Attività
Operatività e Software di Tesoreria:
o Gestione quotidiana delle attività di tesoreria per la Holding e per le singole società
operative del Gruppo.
o Implementazione, configurazione e utilizzo quotidiano del software di tesoreria Doc
Finance come strumento centrale di controllo e automazione.
Relazioni Bancarie e Finanziamenti:
o Gestione dei rapporti operativi e negoziali con le banche e gli istituti di credito del Gruppo.
o Gestione della contrattualistica e dell'operatività ordinaria e straordinaria relativa a
finanziamenti, contratti di factoring, anticipi fatture e fideiussioni.
o Monitoraggio delle condizioni bancarie applicate, dei tassi e delle commissioni.
Pianificazione Finanziaria e Approvvigionamento:
o Supporto alla pianificazione periodica dei fabbisogni finanziari di breve, medio e lungo
termine del Gruppo.
o Individuazione e analisi dei migliori metodi di approvvigionamento finanziario (fonti di
finanziamento, linee di credito, ecc.) per supportare il business.
Reportistica, Cash Flow e PFN:
o Predisposizione della reportistica periodica bancaria e finanziaria per la Direzione.
o Implementazione, manutenzione e sviluppo dei modelli di Posizione Finanziaria Netta
(PFN) e di Cash Flow (storico e previsionale).
Requisiti Richiesti
Titolo di Studio : Laurea in Economia, Finanza o discipline economiche affini.
Esperienza : Gradita esperienza pregressa di 3-5 anni nel ruolo all'interno di uffici tesoreria di
aziende strutturate, gruppi societari o contesti modernamente organizzati.
Competenze Tecniche Chiave:
o Conoscenza approfondita e operatività sul gestionale Doc Finance o altri software di
tesoreria (requisito fortemente preferenziale).
o Padronanza degli strumenti finanziari aziendali (Factoring, Fideiussioni, Anticipi, Mutui).
o Ottima capacità di costruzione e lettura di modelli di PFN e rendiconto finanziario.
o Utilizzo avanzato del pacchetto Office (in particolare Excel).
Soft Skills (Competenze Relazionali)
Team Working: Forte orientamento al lavoro di squadra e capacità di collaborare attivamente sia
all'interno dell'area Finance che con i referenti delle società operative del Gruppo.
Precisione e Riservatezza: Spiccata attenzione al dettaglio, rigore metodologico e massima
riservatezza nella gestione di dati sensibili.
Problem Solving e Proattività: Capacità di gestire le scadenze con autonomia, proponendo soluzioni
per ottimizzare i flussi di cassa o l'approvvigionamento dei fondi.
Sede di Lavoro : Pescara
Orario di lavoro : full Time
Range retributivo: Visualizzare il telefono su helplavoro.it
Tipologia di contratto a tempo indeterminato
Il presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. Gli interessati possono inviare il CV con l'autorizzazione al trattamento dei dati personali secondo il D. Lgs. 196/03 e il Regolamento UE n. 2016/679
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