Back Office Fondi - Fund Accounting

Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel:

Back Office Fondi - Fund Accounting

La risorsa selezionata verrà inserita all'interno del team Fund Administrator e si occuperà delle seguenti attività:

-Controllo sulla gestione delle anagrafiche titoli identificazione delle principali caratteristiche delle diverse tipologie di strumenti finanziari;
-Controllo operatività sulle sottoscrizioni e rimborsi identificazione dell'impatto sulla variazione del NAV generato dal relativo rimborso;
-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in titoli e cambi - garantire la corretta registrazione delle transazioni nel sistema contabile (Equity, Bond, MBS, Pik, I/L Bond, FX Spot, FX FWD, OICR sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti);
-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni di Corporate actions - garantire la corretta registrazione di corporate actions, stacco ed incasso dei dividendi e dei coupon sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati;
-Supervisione alla registrazione ed alla riconciliazione delle operazioni in derivati OTC;
-Valorizzazioni dei portafogli - Assicurarsi che la valorizzazione dei portafogli dei fondi sia accurata nel rispetto delle tempistiche NAV, delle politiche di prezzo e delle regole contabili applicate;
-Commissioni - Identificare e gestire le commissioni specifiche registrate in NAV sulle posizioni dei vari fondi per tutti i clienti;
-Supervisione dell'attività di prestito titoli - garantire la corretta contabilizzazione delle commissioni e delle garanzie;
-Fondi di Investimento Alternativi - garantire la corretta gestione degli eventi sui FIA (Capital Call, Distribution, Equalization, ecc.);
-Controllo NAV (Net Asset Value Patrimonio netto del fondo): controllo di secondo livello e validazione del calcolo del NAV per ciascun fondo, come da procedure e check list, compresa l'analisi critica della variazione del NAV;
-Diffusione della reportistica ai clienti - invio del pacchetto di reporting NAV, del flusso di cassa, dei portafogli, del valore NAV e di qualsiasi altro report necessario ai clienti (SGR) ed ai loro gestori delegati;
-Diffusione dei valori NAV a quotidiani per la pubblicazione.

Responsabilità:

I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Laurea in ambito economico, finanziario o percorsi affini
- Preferibile esperienza pregressa sui servizi amministrativi relativi al calcolo del NAV
- Buona conoscenza della lingua inglese e dimestichezza nell'utilizzo del pacchetto Office
- Precisione e capacità di analisi completano il profilo

Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali.

CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: 2742 lordi + buoni pasto da 7

Data inizio prevista: 01/09/2026

Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito

Città: Milano (Milano)

Disponibilità oraria:

• Full Time

Retribuzione: 2742/Mensile

I candidati, nel rispetto del D.lgs. 198/2006, D.lgs 215/2003 e D.lgs 216/2003, sono invitati a leggere l'informativa sulla privacy consultabile sotto il form di richiesta dati della pagina di candidatura (Regolamento UE n. 2016/679).

ATTENZIONE: Abbiamo rilevato la presenza in rete di molti annunci falsi; prendi visione dei nostri consigli per riconoscere i tentativi di truffa sulla pagina dedicata al phishing su adecco.it.
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