Financial Planning & Treasury Management Specialist

pImpresa di costruzioni di Milano con forte propensione per la sostenibilità ambientale e l’innovazione cerca un/una strongFinancial Planning Treasury management Specialist /strong. /ppLa risorsa avrà un ruolo centrale nella pianificazione finanziaria dell'azienda con l'obiettivo di: assicurare una corretta previsione dei flussi di cassa in entrata e in uscita, anticipare eventuali fabbisogni finanziari e supportare il management nelle decisioni economico-finanziarie. /ppLa posizione richiede una forte capacità di comprendere le dinamiche tipiche del business delle costruzioni e della gestione per commessa: tempi di realizzazione, stati di avanzamento lavori, incassi, pagamenti a fornitori e subappaltatori, approvvigionamenti, varianti e possibili ritardi devono essere tradotti in una previsione finanziaria affidabile e costantemente aggiornata. /ppLa persona inserita sarà responsabile delle seguenti attività: /ppstrongFinancial Planning Cash Flow Management /strong /pulliPredisporre e aggiornare la pianificazione finanziaria di breve, medio e lungo periodo, a livello aziendale. /liliElaborare e mantenere aggiornati i cash flow forecast, distinguendo i flussi operativi, finanziari e di investimento. /liliCostruire previsioni dettagliate dei flussi finanziari in entrata e in uscita, integrando le informazioni provenienti da amministrazione, controllo di gestione, project management, procurement e commerciale. /liliMonitorare quotidianamente/periodicamente la posizione finanziaria e prevedere con adeguato anticipo eventuali fabbisogni o surplus di liquidità. /liliAnalizzare la dinamica degli incassi, con particolare attenzione a SAL, fatturazione, scadenze e tempi effettivi di incasso e pianificare i principali flussi in uscita. /liliAnalizzare gli scostamenti tra cash flow previsto e cash flow effettivo, individuandone le cause e proponendo azioni correttive. /liliSupportare attivamente il CFO nell’identificare e realizzare soluzioni concrete di gestione delle criticità finanziarie e degli eventuali surplus di liquidità. /li /ulpstrongPianificazione finanziaria delle commesse /strong /pulliAnalizzare preventivamente l'impatto finanziario di nuove commesse, gare, investimenti, varianti contrattuali e modifiche ai programmi di esecuzione. /liliCollaborare con le funzioni Procurement e Operations per coordinare la pianificazione degli approvvigionamenti e dei relativi pagamenti con le esigenze di liquidità aziendale. /liliSupportare l'elaborazione di piani di mitigazione delle eventuali criticità finanziarie delle singole commesse. /li /ulpstrongSupporto alla gestione del rischio: /strong /pulliIdentificare, classificare e monitorare i principali rischi finanziari connessi all'attività aziendale (es. ritardi negli incassi; br / variazione dei prezzi;br / variazioni dei tassi di interesse; br / esposizione verso clienti, fornitori e subappaltatori; br / penali e varianti contrattuali; br / necessità di garanzie bancarie… ecc) /liliPredisporre report periodici di cash flow, liquidità, posizione finanziaria e forecast destinati al CFO e al management. /liliCollaborare con CFO e management nella definizione delle azioni di mitigazione dei rischi finanziari e fornire alla direzione analisi a supporto delle decisioni strategiche. /li /ulpstrongTreasury /strong /pulliGestione quotidiana dei rapporti con gli istituti bancari relativamente alle attività correnti. /liliSupportare la pianificazione dei rapporti con gli istituti finanziari e delle eventuali esigenze di finanziamento. /liliMonitorare gli impegni finanziari, le scadenze e le disponibilità di cassa. /liliSupportare la gestione e il monitoraggio di garanzie bancarie, fideiussioni, assicurazioni e altri strumenti finanziari collegati alle commesse. /liliCollaborare con Amministrazione e Controllo di Gestione per garantire la coerenza tra dati contabili, dati gestionali e previsioni finanziarie. /li /ulpstrongRequisiti /strong /ppIl/la candidato/a ideale possiede: /pulliLaurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale, Ingegneria Gestionale o discipline equivalenti. /lili3-7 anni di esperienza in ambito Financial Planning Analysis, Controlling, Treasury, Financial Management. /liliEsperienza maturata in società di costruzioni (costituisce titolo preferenziale esperienza in società a conduzione familiare) /liliSolida conoscenza dei principi di financial planning, cash flow forecasting e financial controlling. /liliOttima padronanza di Microsoft Excel, inclusa la capacità di costruire modelli finanziari e analisi previsionali. /liliPreferibile conoscenza di ERP aziendali e strumenti di Business Intelligence/reporting. /li /ulpCompletano il profilo /pulliCapacità analitiche e visione “business oriented”, capace di comprendere le dinamiche operative oltre il dato finanziario; br / /liliAutonomia operativa, precisione e attenzione al dettaglio /liliBuone capacità di sintesi e comunicazione con le diverse funzioni aziendali /li /ulpIl presente annuncio è rivolto ad entrambi i sessi, ai sensi delle leggi 903/77 e 125/91, e a persone di tutte le età e tutte le nazionalità, ai sensi dei decreti legislativi 215/03 e 216/03. /ppbr / /p