Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria
2.742 €/meseFull time
Adecco Italia
Adecco Credit & Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel Back Office Fondi - Account Manager Banca Depositaria Responsabilità - Garantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste;
- Gestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi;
- Effettuare i controlli sul NAV;
- Gestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi;
- Gestire l'emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche);
- Curare l'attività di certificazione delle quote. Aggiornare e monitorare:
- KRI/KPI;
- statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione. Assicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso:
- conoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative;
- conoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre;
- compilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative;
- corretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane;
- svolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi. I candidati con cui vorremmo entrare in contatto possiedono le seguenti caratteristiche:
- Buona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d'Italia, TUF, circolari ABI, ecc.).
- Familiarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti.
- Comprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi.
- Ottima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative. Si offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 6 mesi con eventuale proroga di ulteriori 6.
CCNL Credito, 3ª Area Professionale - 1° Livello, Categoria Legale: Impiegato
Retribuzione mensile: 2742 € lordi + buoni pasto da 8 €
Full time da lunedì al venerdì, 37 ore settimanali
Sede di lavoro Milano. Data inizio prevista: 07/09/2026 Categoria Professionale: Banche / Assicurazioni / Istituti di Credito Città: Milano (Milano) Disponibilità oraria:
Adecco Italia S.p.A. (Aut. Min. Prot. N.1100-SG del 26.11.2004).
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Offerta di lavoro pubblicata 16 ore fa
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