Back Office Bancario - Fund Operations
Adecco
ppAdecco Credit Banking seleziona per realtà bancaria internazionale, leader nei servizi finanziari globali, una risorsa da inserire nel /ph3Responsibilities /h3ulliGarantire il rispetto degli SLA concordati con i clienti su tutti i fondi, assicurando la consegna puntuale delle attività previste /liliGestire e monitorare i controlli relativi ai fondi FIA chiusi /liliEffettuare i controlli sul NAV /liliGestire pagamenti specifici, sia manuali sia tramite flussi /liliGestire l’emissione e il rimborso delle quote (cumulative e fisiche) /liliCurare l’attività di certificazione delle quote /liliAggiornare e monitorare: statistiche sui volumi per cliente e per tipologia di operazione /li /ulh3Formali e controllo delle attività /h3ulliAssicurare una corretta formalizzazione delle attività svolte attraverso: /liliconoscenza, rispetto e aggiornamento di processi e procedure operative /liliconoscenza, rispetto e aggiornamento degli SLA con clienti e Shared Service Centre /lilicompilazione, firma e aggiornamento delle check-list operative /lilicorretta archiviazione della documentazione utilizzata nelle attività quotidiane /lilisvolgimento delle attività in conformità ai regolamenti dei fondi e ai requisiti normativi /li /ulpAnalizzare in modo approfondito i prospetti dei fondi. /ph3Requisiti /h3ulliBuona conoscenza della normativa italiana relativa ai FIA e dei requisiti regolamentari (Banca d’Italia, TUF, circolari ABI, ecc.) /liliFamiliarità con gli SLA (Service Level Agreement) stipulati con i clienti /liliComprensione della documentazione operativa dei fondi: prospetti, policy di valorizzazione, accordi operativi /liliOttima conoscenza dei sistemi di pagamento e delle relative normative /li /ulpSi offre contratto a tempo determinato in somministrazione di 12 mesi. /ppTerza Area Secondo Livello, CCNL Credito /p /p #J-18808-Ljbffr
Offerta di lavoro pubblicata 2 giorni fa
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