Tesoreria Intercompany | Distribuzione B2B

ppAzienda italiana, parte di un consolidato Gruppo Europeo, forte di un modello di business in continuo sviluppo sul territorio italiano e, guidata da significativi investimenti in logistica, e-commerce e processi di MA. Il settore è la distribuzione B2B di componenti, valorizzata da una forte competenza sull’aftermarket. Composta da 5 società, per un totale di oltre 250 dipendenti (e 7.000 di Gruppo) l’azienda sta potenziando la propria Direzione Amministrativa ed è alla ricerca di un bTreasury Specialist /bda affiancare alla figura di Responsabile della Tesoreria. /p pbSede /b: Milano Ovest /p pbSettore /b: B2B Distribution /p pbDimensione Capogruppo /b: 7.000 dipendenti /p pbDimensione Italia: /b 250 persone /p pbNatura del ruolo /b: Potenziamento del team /p pLa risorsa selezionata, operando in diretto riporto al Responsabile della Tesoreria di Gruppo e due colleghi nel dipartimento, parteciperà attivamente alle seguenti attività, con la possibilità di completare il processo di apprendimento nel ruolo: /p ulliMonitoraggio della posizione finanziaria e la liquidità aziendale. /liliAnalisi dei forecast di tesoreria e le previsioni dei flussi di cassa a breve, medio e lungo termine. /liliOttimizzazione della liquidità e il capitale circolante, gestendo in modo efficiente i flussi di cassa in entrata e in uscita. /liliCash Pooling di Gruppo, monitorando le movimentazioni intercompany. /liliPagamenti nazionali e internazionali, assicurando il rispetto delle scadenze e delle procedure autorizzative. /liliRiconciliazioni bancarie e monitoraggio dei conti correnti. /liliRelazioni con istituti finanziari, coordinando la documentazione e le attività amministrative correlate. /liliApertura/chiusura conti bancari, individuando opportunità per l’ottimizzazione dei costi finanziari. /liliRegistrazione movimenti di tesoreria e le relative scritture in contabilità generale, nel rispetto dei principi contabili aziendali. /liliSupportare le chiusure contabili (mensili, trimestrali e annuali), collaborando con il dipartimento contabile/amministrativo composto da 10 persone. /liliReportistica periodica relativa a Posizione Finanziaria Netta (PFN), cash flow, indebitamento e KPI di tesoreria. /liliRispetto della compliance, applicando le policy aziendali, le procedure interne e le normative finanziarie vigenti. /liliDigitalizzazione, automazione e miglioramento continuo dei processi di cash management. /liliDiploma di Ragioneria, un plus la Laurea in Economia, Finanza, Amministrazione Aziendale o discipline affini. /liliEsperienza di 3-4 anni nel ruolo all’interno di reparti tesoreria, preferibilmente in contesti multinazionali o complessi e strutturati. /liliBuone basi dei processi di tesoreria, strumenti bancari e gestione della liquidità. /liliOttimo uso di Microsoft Excel e dimestichezza con i principali sistemi ERP. /liliSpiccata accuratezza, gestione efficace delle priorità e ottime capacità relazionali per interagire a diversi livelli aziendali e con stakeholder esterni. /liliInserimento in uno degli attori principali della distribuzione B2B, con esposizione a dinamiche finanziarie di respiro internazionale. /liliPartecipazione attiva a progetti aziendali di innovazione e trasformazione. /liliSviluppo di competenze finanziarie ad alto valore grazie alla varietà delle mansioni. /li /ul pbLivello e contratto /b: Tempo indeterminato, CCNL Commercio. /p pbAltro: /b Smartworking di 1 giorno a settimana /p pbdesmo® /b non utilizza sistemi di AI per effettuare la valutazione delle candidature ricevute, in ottemperanza all’AI ACT italiano ed europeo, che classifica questa attività a brischio 1, alto. /b /p /p #J-18808-Ljbffr